Bond Screener
Dwr Cymru, 1.625% 31mar2026, GBP (3) (FIGI RegS BBG00RRN6WX7, XS2115113628, WKN A28T1V)
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Eurobbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
200.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dwr Cymru XS2115113628 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 31/03/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 1,63% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Lo Z-spread è pari a -212,37 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 200.000.000 GBP e un importo in circolazione di 200.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2115113628, FIGI - BBG00RRN6WX7, CFI - DTFQFB, Common Code - 211511362, Ticker - GLCCUK 1.625 03/31/26 EMTN.
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