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National Australia Bank (NAB), 5% 25jun2024, AUD (164) (FIGI BBG006NJ2PW6, AU3CB0222123)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
205.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) AU3CB0222123 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 25/06/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,94 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 205.000.000 AUD e un importo in circolazione di 205.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0222123, FIGI - BBG006NJ2PW6, CFI - DBFXFR, Common Code - 108061090, Ticker - NAB 5 06/25/24 MTN.
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