Bond Screener
Single Platform Investment Repackaging Entity, 2.6% 25may2053, EUR (2020-14) (FIGI BBG00RRV4V36, XS2114520211)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Senior Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Single Platform Investment Repackaging Entity XS2114520211 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 25/05/2053. L’obbligazione prevede una cedola del Step-up/Step-down coupon type with an initial rate of 0.803% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 EUR, un importo di collocamento di 50.000.000 EUR e un importo in circolazione di 50.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2114520211, FIGI - BBG00RRV4V36, CFI - DTFUFR, Common Code - 211452021, Ticker - SIPLAT 2.6 05/25/53 Emtn.
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