Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 0% 7feb2022, TRY (731D) (FIGI BBG00RKL7218, XS2113164383, WKN A28T03)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
75.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/02/2022
(-)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2113164383 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 07/02/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 10 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 10.000 TRY, un importo di collocamento di 75.000.000 TRY e un importo in circolazione di 75.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2113164383, FIGI - BBG00RKL7218, CFI - DTZCGR, Common Code - 211316438, Ticker - ASIA 0 02/07/22 GMTN.
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