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AIB Mortgage Bank, FRN 15aug2023, EUR (42) (FIGI BBG00SL33DB4, XS2104301481, WKN A28SXU)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Irlanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AIB Mortgage Bank XS2104301481 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 15/08/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Irlanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2104301481, FIGI - BBG00SL33DB4, CFI - DAVNGB, Common Code - 210430148, Ticker - AIB F 08/15/23 EMTN.
