Bond Screener
Arion Bank, 6.25% perp., USD (FIGI RegS BBG00RT6PV45, XS2125141445, WKN A28T8Q)
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Eurobbligazioni, Perpetuo, Tasso variabile, Trace-eligible, Junior Subordinated Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
100.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Islanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Arion Bank XS2125141445 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Junior Subordinated Unsecured perpetuo, ovvero senza scadenza. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y USD Swap Rate; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Islanda. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Lo Z-spread è pari a 186,76 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 200.000 USD e un importo di collocamento di 100.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2125141445, FIGI - BBG00RT6PV45, CFI - DTFXQB, Common Code - 212514144, Ticker - ARION V6.25 PERP.
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