Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 0% 5mar2027, TRY (1121-00-2, 2556D) (FIGI BBG00RTNZ8B0, XS2125127618, WKN A28U5Z)
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Eurobbligazioni, Zero-coupon bonds, Senior Unsecured
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2125127618 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,00%. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 83% and 112%. La duration modificata è pari a 0,38 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 TRY, un importo di collocamento di 300.000.000 TRY e un importo in circolazione di 300.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2125127618, FIGI - BBG00RTNZ8B0, CFI - DTZCGR, Common Code - 212512761, Ticker - ASIA 0 03/05/27 GMTN.
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