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Mikro Fund, 6% 14feb2022, USD (FIGI BBG00RPWQWX7, CH0525175912)

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Eurobbligazioni, Senior Unsecured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
2.622.000 USD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Mikro Fund CH0525175912 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 14/02/2022. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 138.000 USD, un importo di collocamento di 2.622.000 USD e un importo in circolazione di 2.622.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0525175912, FIGI - BBG00RPWQWX7, CFI - DBFNGB, Ticker - MKKK 6 02/14/22 EMTn.
  • Volume del collocamento
    2.622.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.622.000 USD
  • Minimo lotto commerciale
    138.000 USD
  • ISIN
    CH0525175912
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00RPWQWX7
  • Ticker
    MKKK 6 02/14/22 EMTn
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Scelta della piattaforma di negoziazione
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Mikro Fund F.T. opera come fondo di investimento. Come sussidiaria di Mikro Kapital s.a.r.l., la compagnia offre consulenza di investimento per i suoi clienti che desiderano investire nei paesi della CSI.
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    Mikro Fund
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Mikro Fund
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    2.622.000 USD
  • Importo sul mercato
    2.622.000 USD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    138.000 USD
  • Importo principale sul mercato
    *** USD
  • Multiplo intero
    *** USD
  • Valore nominale
    138.000 USD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tasso d'interesse di riferimento
    ***
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
    (***%)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Persone collegate della società Sopra 29/05/2023

Avere azioni della società

In cui la società ha interessi

Identificatori

  • ISIN
    CH0525175912
  • Cbonds ID
    694281
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • CFI
    DBFNGB
  • FIGI
    BBG00RPWQWX7
  • Ticker
    MKKK 6 02/14/22 EMTn
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Certificate
  • Bearer
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Tasso variabile
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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