Bond Screener
Perpetual Trustee Company, FRN 5dec2059, AUD (2018-1NC, ABS) (FIGI BBG00LG521S9, AU3FN0043626)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Subordinated Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
30.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Perpetual Trustee Company AU3FN0043626 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 05/12/2059. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 30.000.000 AUD e un importo in circolazione di 30.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0043626, FIGI - BBG00LG521S9, CFI - DBVXAR, Common Code - 185919285, Ticker - RESI 2018-1NCX C.
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