Bond Screener
Softline, 001P-03 (FIGI BBG00TFS9DH2, 4B02-03-45848-H-001P, iСЛТ001P03, RU000A101LV5)
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Obbligazioni, Garantito
Status
Estinta
Importo dell'emissione
1.350.000.000 RUB
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
19/01/2023
(-)
ACI
RUB
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Softline RU000A101LV5 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 19/01/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. Il G-spread è pari a 1.256,93 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di rendimento dei titoli di Stato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 31 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 1.350.000.000 RUB e un importo in circolazione di 1.350.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A101LV5, FIGI - BBG00TFS9DH2, CFI - DBFUFB, Ticker - SOFTRA 11 01/19/23 1P03.
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