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Perpetual Trustee Company, FRN 29jun2048, AUD (ABS) (FIGI BBG00GH82XB1, AU3FN0035564, WKN A19NDZ)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
66.400.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Perpetual Trustee Company AU3FN0035564 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 29/06/2048. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 500.000 AUD, un importo di collocamento di 66.400.000 AUD e un importo in circolazione di 66.400.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0035564, FIGI - BBG00GH82XB1, CFI - DBVXAR, Common Code - 160793180, Ticker - PROGS 2017-1 AB.
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