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Omni Bridgeway, 5.65% 8jan2026, AUD (FIGI BBG00R4GCLX4, AU3CB0269397, WKN A28RRV)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
72.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Omni Bridgeway AU3CB0269397 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 08/01/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 5,65%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 86% and 117%. La duration modificata è pari a 3,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 72.000.000 AUD e un importo in circolazione di 72.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3CB0269397, FIGI - BBG00R4GCLX4, CFI - DBFXFR, Common Code - 209387298, Ticker - OBLAU 5.65 01/08/26.
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