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Permanent Custodians, FRN 23nov2049, AUD (ABS) (FIGI BBG00KVZ5YV9, AU3FN0042586, WKN A3K5QL)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
5.000.000 AUD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Permanent Custodians AU3FN0042586 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 23/11/2049. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 1M BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 AUD, un importo di collocamento di 5.000.000 AUD e un importo in circolazione di 5.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0042586, FIGI - BBG00KVZ5YV9, CFI - DBVXAR, Common Code - 182370878, Ticker - PEPAU 2018-1 E.
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