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RB Pass Through Pty, FRN 7jul2023, AUD (FIGI BBG000029FH3, AU300RBPT010)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
53.532.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
07/07/2023
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione RB Pass Through Pty AU300RBPT010 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Secured, con scadenza 07/07/2023. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 AUD, un importo di collocamento di 169.242.000 AUD e un importo in circolazione di 53.532.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU300RBPT010, FIGI - BBG000029FH3, CFI - DAVSAR, Common Code - 055994145, Ticker - RBPASS F 07/07/23.
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