Bond Screener
National Australia Bank (NAB), 4.125% 6jun2019, AUD (FIGI BBG004M9DX00, XS0939099171, WKN A1HLMD)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
225.000.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione National Australia Bank (NAB) XS0939099171 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Undefined, con scadenza 06/06/2019. L’obbligazione prevede una cedola del 4,13% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 11 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 AUD, un importo di collocamento di 225.000.000 AUD e un importo in circolazione di 225.000.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0939099171, FIGI - BBG004M9DX00, CFI - DTFUFB, Common Code - 093909917, Ticker - NAB 4.125 06/06/19 EMTN.
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