Bond Screener
Citigroup Global Markets Funding, 1.24% 18feb2040, EUR (CGMFL12044) (FIGI BBG00S411ZL9, XS2115206711)
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Eurobbligazioni, Garantito, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
25.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Lussemburgo
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
L’obbligazione Citigroup Global Markets Funding XS2115206711 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 18/02/2040. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,24%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Lussemburgo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 25.000.000 EUR e un importo in circolazione di 25.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2115206711, FIGI - BBG00S411ZL9, CFI - DTFNFR, Common Code - 211520671, Ticker - C 1.24 02/18/40 EMTN.
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