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MTR Corporation, 2.98% 17jul2047, HKD (78) (FIGI BBG00H5TJ5J1, HK0000352432)
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Obbligazioni, Green bonds, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
338.000.000 HKD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
HKD
Dati assenti
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione MTR Corporation HK0000352432 è uno strumento di debito denominato in HKD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 17/07/2047. L’obbligazione prevede una cedola del 2,98% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Hong Kong. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 65% and 87%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 14,14 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 HKD, un importo di collocamento di 338.000.000 HKD e un importo in circolazione di 338.000.000 HKD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - HK0000352432, FIGI - BBG00H5TJ5J1, CFI - DTFUFB, Common Code - 165279972, Ticker - MTRC 2.98 07/17/47 EMTN.
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