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EBRD, 0.85% 12mar2022, RSD (FIGI BBG00S6SJYS5, XS2133610829, WKN A28UYG)
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Eurobbligazioni, Dual currency bonds, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
420.000.000 RSD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
12/03/2022
(-)
ACI
RSD
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2133610829 è uno strumento di debito denominato in RSD, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 12/03/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 0,85% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 20.000.000 RSD, un importo di collocamento di 420.000.000 RSD e un importo in circolazione di 420.000.000 RSD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2133610829, FIGI - BBG00S6SJYS5, CFI - DTVCFR, Common Code - 213361082, Ticker - EBRD 0.85 03/12/22 EMTN.
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