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Natwest Markets plc, 0.09% 17sep2021, EUR (FIGI BBG00SDHL976, XS2132762399)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
75.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Natwest Markets plc XS2132762399 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 17/09/2021. L’obbligazione prevede una cedola del 0,09% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 75.000.000 EUR e un importo in circolazione di 75.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2132762399, FIGI - BBG00SDHL976, CFI - DTFNFB, Common Code - 213276239, Ticker - MISTAK 0.09 09/17/21 EMTN.
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