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Citigroup Global Markets Holdings, 3.45% 5mar2027, CNY (FIGI BBG00RQ16XC7, XS2044952112)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
355.000.000 CNY
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Citigroup Global Markets Holdings XS2044952112 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 05/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,45% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,03% and 0,04%. La duration modificata è pari a 5,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000.000 CNY e un importo di collocamento di 355.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2044952112, FIGI - BBG00RQ16XC7, CFI - DTFNGR, Common Code - 204495211, Ticker - C 3.45 03/05/27 GMTN.
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