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Desarrollos Empresaliares Trafalgar, 1.541% 31dec2041, EUR (FIGI RegS BBG00RVDNH22, XS2077544554, WKN A28U27)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
342.364.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Desarrollos Empresaliares Trafalgar XS2077544554 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 31/12/2041. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,54%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 114%. La duration modificata è pari a 6,2 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -133,32 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -128,88 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 342.364.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2077544554, FIGI - BBG00RVDNH22, CFI - DAVNBR, Common Code - 207754455, Ticker - DESEMP 1.541 12/31/41.
