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CajaSur Banco, FRN 11mar2027, EUR (FIGI BBG00SBVFS63, ES0413464027, WKN A28VH0)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
1.500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione CajaSur Banco ES0413464027 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 11/03/2027. L’obbligazione prevede una cedola del Floating rate with a reference rate of 12M EURIBOR e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Spagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,55 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 65,73 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 68,13 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 1.500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0413464027, FIGI - BBG00SBVFS63, CFI - DBVSFB, Ticker - BILBIZ F 03/30/27.
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