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Contego Clo II BV, FRN 15nov2026, EUR (ABS) (FIGI RegS BBG00H5S7FF8, XS1646963162, WKN A28U7M)

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Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
37.600.000 EUR
Collocamento
***
Rimborso anticipato
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Paesi Bassi
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
  • Volume del collocamento
    37.600.000 EUR
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • ISIN RegS
    XS1646963162
  • Common Code RegS
    164696316
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00H5S7FF8
  • SEDOL
    BF95583
  • Ticker
    CONTE 2X BRNE
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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  • Emittente
    Vai alla pagina dell'emittente
    Contego Clo II BV
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Contego Clo II BV
  • Settore
    Corporate
  • Settore industriale
    Altre Istituzioni Finanziarie
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    37.600.000 EUR
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    100.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR
  • Valore nominale
    1.000 EUR
Listing
  • Listing

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  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Limite inferiore
    %
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Business Day Convention
    Modified Following Business Day
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***
  • Data di rimborso anticipato
    ***

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
  • Collocamento
    The proceeds of the issue of the Refinancing Notes will be EUR 321,800,000. Such proceeds will be used by the Issuer together with all Principal Proceeds and Interest Proceeds in accordance with the Conditions to (i) redeem the Refinanced Notes at their respective aggregate Redemption Prices, (ii) pay certain Administrative Expenses (including certain Refinancing Costs) and/or Trustee Fees and Expenses, as applicable, in accordance with the Conditions, which may result in some Refinancing Costs being paid on Payment Dates or other Business Days following the Refinancing Date (in each case, any such payment of Refinancing Costs shall be made in accordance with and subject to the Conditions (including the Senior Expense Cap)), and (iii) certain other amounts in accordance with the Post-Acceleration Priority of Payments. An amount equal to the Refinancing Date Retained Amount will be deposited in the Principal Account for further acquisition of Collateral Obligations. The estimated net proceeds of the issue of the Notes after payment of fees and expenses payable on or about the Issue Date (including, without duplication amounts deposited into the Expense Reserve Account) are expected to be approximately EUR 351,234,322. Such proceeds will be used by the Issuer to repay the Warehouse Providers under the Warehouse Arrangements in respect of the funding provided by them to finance the purchase of Collateral Obligations prior to the Issue Date and all other amounts due in order to finance the acquisition of warehoused Collateral Obligations purchased by the Issuer prior to the Issue Date and to fund the First Period Reserve Account on the Issue Date. The remaining proceeds shall be deposited into the Unused Proceeds Account to be utilised to fund the acquisition of Collateral Obligations complying with the Eligibility Criteria and the other requirements of the Collateral Management and Administration Agreement purchased by the Issuer during the Initial Investment Period (as defined in the Conditions) or otherwise as prescribed by the Conditions and the Transaction Documents.
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN RegS
    XS1646963162
  • Cbonds ID
    704435
  • CUSIP RegS
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code RegS
    164696316
  • CFI RegS
    DAVXBR
  • FIGI RegS
    BBG00H5S7FF8
  • WKN RegS
    A28U7M
  • SEDOL
    BF95583
  • Ticker
    CONTE 2X BRNE
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Registered
  • Obbligazioni con cedola
  • CDO
  • Tasso variabile
  • Cartolarizzazione
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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