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Jiangxi, 3.37% 14jan2030, CNY (FIGI BBG00R9SNVY8, 160605, CND10002KYL1)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
8.222.460.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jiangxi CND10002KYL1 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 14/01/2030. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,37%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 90% and 122%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,01% and 0,02%. La duration modificata è pari a 3,08 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -7,22 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 8.222.460.000 CNY e un importo in circolazione di 8.222.460.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10002KYL1, FIGI - BBG00R9SNVY8, CFI - DNFTFR, Ticker - JIANGX 3.37 01/14/30 1S06.
