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Shandong, 3.3% 17jan2027, CNY (FIGI BBG00RCFX756, 160656, CND10002L046)
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Obbligazioni
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
3.359.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Shandong CND10002L046 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 17/01/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 3,3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 116%. La duration modificata è pari a 0,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a -25,72 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 3.359.000.000 CNY e un importo in circolazione di 3.359.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND10002L046, FIGI - BBG00RCFX756, CFI - DNFTFR, Ticker - SHANDO 3.3 01/17/27 1S01.
