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Volkswagen, 3% 6apr2025, EUR (FIGI RegS BBG00SXFQ018, XS2152062209, WKN A2LQ6K)
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Eurobbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
700.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Germania
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Volkswagen XS2152062209 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 06/04/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 3% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Germania. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 56,49 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -54,24 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 26 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 700.000.000 EUR e un importo in circolazione di 700.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2152062209, FIGI - BBG00SXFQ018, CFI - DTFNFB, Common Code - 215206220, Ticker - VW 3 04/06/25 EMTN.
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