Bond Screener
State Street, 2.901% 30mar2026, USD (FIGI RegS BBG00SVDVS63, WKN A28VNP)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Trace-eligible, Senior Unsecured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
12.000.000 USD
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Stati Uniti
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione State Street è denominata in USD ed è uno strumento di debito di categoria Senior Unsecured, con scadenza 30/03/2026. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Stati Uniti. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 2.000 USD, un importo di collocamento di 500.000.000 USD e un importo in circolazione di 12.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN FIGI - BBG00SVDVS63, CFI - DBVNGR, Ticker - STT V2.901 03/30/26 REGS.
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