Bond Screener
EBRD, FRN 19dec2026, KZT (FIGI BBG00YC47JS4, XS2093223076)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Coupon legato all'inflazione, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
58.000.000.000 KZT
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
KZT
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EBRD XS2093223076 è uno strumento di debito denominato in KZT, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 19/12/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of Kazakhstan CPI; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 KZT, un importo di collocamento di 58.000.000.000 KZT e un importo in circolazione di 58.000.000.000 KZT, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2093223076, FIGI - BBG00YC47JS4, CFI - DTZCFR, Common Code - 209322307, Ticker - EBRD V0 12/19/26 GMTN.
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