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Caja Rural de Navarra, 0.5% 7apr2027, EUR (FIGI BBG00T2NTQR5, ES0415306085, WKN A3K6VJ)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
500.000.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Spagna
Cedola corrente
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caja Rural de Navarra ES0415306085 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 07/04/2027. L’obbligazione prevede una cedola del 0,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è rimborso anticipato ed il Paese di rischio è Spagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 500.000.000 EUR e un importo in circolazione di 500.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - ES0415306085, FIGI - BBG00T2NTQR5, CFI - DBFSGB, Ticker - CRUNAV 0.5 04/07/27.
