Bond Screener
China Resources Trust, FRN 19jan2041, CNY (ABS) (FIGI BBG00RB35Q44, 2089008, CNM100004NQ9)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Subordinated Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
184.930.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione China Resources Trust CNM100004NQ9 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Subordinated Secured, con scadenza 19/01/2041. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Cina. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 184.930.000 CNY e un importo in circolazione di 184.930.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CNM100004NQ9, FIGI - BBG00RB35Q44, CFI - DAZXFR, Ticker - HEJIA 2020-1 SUB.
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