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Kosamattam Finance, 10.25% 20aug2026, INR (VII) (FIGI BBG00Q3F0PY2, INE403Q08175)
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Obbligazioni, Subordinated Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
5.060.000 INR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
INR
Dati assenti
Paese di Rischio
India
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Kosamattam Finance INE403Q08175 è uno strumento di debito denominato in INR, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 20/08/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 10,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 12 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è India. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 89% and 121%, corrispondente a un rendimento approssimativo del -1% and -1%. La duration modificata è pari a 0,12 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 INR, un importo di collocamento di 5.060.000 INR e un importo in circolazione di 5.060.000 INR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - INE403Q08175, FIGI - BBG00Q3F0PY2, CFI - DBFUFN, Ticker - KOFIIN 10.25 08/20/26 7.
