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Dunedin City Treasury, 1.25% 15apr2021, NZD (FIGI BBG00SZ1JP56, NZDCTDT180C7)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
75.000.000 NZD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
15/04/2021
(-)
ACI
NZD
Dati assenti
Paese di Rischio
Nuova Zelanda
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Dunedin City Treasury NZDCTDT180C7 è uno strumento di debito denominato in NZD, di categoria Undefined, con scadenza 15/04/2021. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1,25%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Nuova Zelanda. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 10.000 NZD, un importo di collocamento di 75.000.000 NZD e un importo in circolazione di 75.000.000 NZD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - NZDCTDT180C7, FIGI - BBG00SZ1JP56, Ticker - DCTL 1.25 04/15/21 MTN.
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