Bond Screener
Jupiter Fund Management, 8.875% 27jul2030, GBP (FIGI RegS BBG00TDJNPL6, XS2160867326, WKN A28WNG)
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Eurobbligazioni, Tasso variabile, Subordinated Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
50.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Jupiter Fund Management XS2160867326 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Subordinated Unsecured, con scadenza 27/07/2030. L’obbligazione prevede una cedola del Fix to Float coupon with a reference rate of 5Y GBP Swap rate e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 50.000.000 GBP e un importo in circolazione di 50.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2160867326, FIGI - BBG00TDJNPL6, CFI - DBFXGR, Common Code - 216086732, Ticker - JUPLN V8.875 07/27/30.
