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Novo Banco, FRN 10dec2026, EUR (7) (FIGI BBG00R3LQGY9, PTNOBHOM0007, WKN A2SBH9)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
550.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Novo Banco PTNOBHOM0007 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 10/12/2069. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR, un importo di collocamento di 550.000.000 EUR e un importo in circolazione di 550.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTNOBHOM0007, FIGI - BBG00R3LQGY9, CFI - DGVSFR, Common Code - 208319540, Ticker - NOVBNC F 12/10/26 EMTN.
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