Bond Screener
MTS, 001P-15 (FIGI BBG00TR3Z5V6, 4B02-15-04715-A-001P, МТС 1P-15, RU000A101NG2)
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Obbligazioni
L’obbligazione MTS RU000A101NG2 è uno strumento di debito denominato in RUB, di categoria Undefined, con scadenza 05/11/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 1%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è in circolazione ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,1% and 0,1%. La duration modificata è pari a 0,09 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a -104,36 punti base, mentre lo Z-spread è pari a -104,36 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 7 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 RUB, un importo di collocamento di 5.000.000.000 RUB e un importo in circolazione di 5.000.000.000 RUB, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - RU000A101NG2, FIGI - BBG00TR3Z5V6, CFI - DBFUFB, Ticker - MTSSRM 6.6 11/05/26 1P15.
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