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Faenza, FRN 30jun2026, EUR (FIGI BBG0000FT7S8, IT0004040256, WKN A0U1MW)

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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured

Status
Estinta
Importo dell'emissione
655.000 EUR
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Faenza IT0004040256 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Senior Secured, con scadenza 30/06/2026. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 6M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Italia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000 EUR, un importo di collocamento di 1.589.000 EUR e un importo in circolazione di 655.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0004040256, FIGI - BBG0000FT7S8, CFI - DNVUBX, Common Code - 038132962, Ticker - COFAEN V0 06/30/26.
  • Volume del collocamento
    1.589.000 EUR
  • Importo sul mercato
    655.000 EUR
  • Denominazione
    1.000 EUR
  • ISIN
    IT0004040256
  • Common Code
    038132962
  • CFI
    DNVUBX
  • FIGI
    BBG0000FT7S8
  • SEDOL
    4DKR376
  • Ticker
    COFAEN V0 06/30/26
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Faenza è una città italiana e comune nella provincia di Ravenna, Emilia-Romagna, situata a 50 chilometri (31 miglia) a sud-est di Bologna.
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  • Emittente
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    Faenza
  • Nome completo del mutuatario/emittente
    Faenza
  • Settore
    Municipale
Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    1.589.000 EUR
  • Importo sul mercato
    655.000 EUR
Valore nominale
  • Valore nominale
    1.000 EUR
  • Importo principale sul mercato
    *** EUR
  • Multiplo intero
    *** EUR

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    6M EURIBOR
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

Ultime emissioni

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Identificatori

  • ISIN
    IT0004040256
  • Cbonds ID
    721093
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    038132962
  • CFI
    DNVUBX
  • FIGI
    BBG0000FT7S8
  • WKN
    A0U1MW
  • SEDOL
    4DKR376
  • Ticker
    COFAEN V0 06/30/26
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***
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Classificazione dell'emissione

  • Senior Secured
  • Obbligazioni con cedola
  • Ammortizzato
  • Tasso variabile
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Garantito
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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Ristrutturazione

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