Bond Screener
Asian Development Bank (ADB), 12% 13may2022, TRY (FIGI RegS BBG00TLCFL03, XS2170190875, WKN A28W17)
Scaricare
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia le informazioni sull'emissione negli appunti
Copia negli appunti
Dati copiati negli appunti
Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
375.000.000 TRY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
TRY
Dati assenti
Paese di Rischio
Filippine
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Asian Development Bank (ADB) XS2170190875 è uno strumento di debito denominato in TRY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 13/05/2022. L’obbligazione prevede una cedola del 12% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 3 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Filippine. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 9 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 TRY, un importo di collocamento di 375.000.000 TRY e un importo in circolazione di 375.000.000 TRY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2170190875, FIGI - BBG00TLCFL03, CFI - DTFCFR, Common Code - 217019087, Ticker - ASIA 12 05/13/22 GMTN.
Salva
