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Henderson Land, FRN 12may2025, HKD (FIGI BBG00TNQCFJ6, XS2171513331)

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Status
Estinta
Importo dell'emissione
420.000.000 HKD
Collocamento
***
Scadenza (all'opzione put/call)
*** (-)
ACI
Paese di Rischio
Hong Kong
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
Rapporti di garanti / mutuatari / offerenti
Guarantor Henderson Land
Segnalazione IFRS
  • Volume del collocamento
    420.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    420.000.000 HKD
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • ISIN
    XS2171513331
  • Common Code
    217151333
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00TNQCFJ6
  • Ticker
    HENLND F 05/12/25 EMTN
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È possibile modificare la visualizzazione dei dati sul grafico | tabella
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Utilizzo del grafico: modifica del prezzo, periodo, confronto delle emissioni
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Profilo
Henderson Land Development Company Limited, tramite le sue sussidiarie, sviluppa, investe e gestisce proprietà. L'azienda offre anche servizi di gestione progetti, costruzione e finanziamenti. Inoltre, Henderson Land Development gestisce grandi magazzini, hotel e attività infrastrutturali.
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Importo dell'emissione
  • Volume del collocamento
    420.000.000 HKD
  • Importo sul mercato
    420.000.000 HKD
Valore nominale
  • Minimo lotto commerciale
    1.000.000 HKD
  • Importo principale sul mercato
    *** HKD
  • Multiplo intero
    *** HKD
  • Valore nominale
    1.000.000 HKD

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Parametri del flusso cedolare

  • Tipo a tasso variabile
    Floating rate
  • Tasso d'interesse di riferimento
    3M HIBOR (HKD)
  • Cedola
    ***
  • Metodo di calcolo del rateo d'interesse
    ***
  • Inizio dello stacco delle cedole
    ***
  • Frequenza della cedola
    *** volte all' anno
  • Valuta dei pagamenti
    ***
  • Scadenza
    ***

Flusso cedolare

Tutti i calcoli si basano sul lotto commerciale minimo
Esporta in Excel

Termini del rimborso anticipato

***

Collocamento

  • Modalità di collocamento
    Sottoscrizione aperta
  • Tipo di collocamento
    Pubblico
  • Collocamento
    ***
  • Prezzo al collocamento (rendimento)
  • Collocazionere geografica
    ***
  • Tipo di investitori
    ***
Operatori del collocamento
  • Bookrunners del collocamento
    ***
  • Depositario
    ***, ***

Scambi e conversione

  • Condizioni di conversione
    ***

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Identificatori

  • ISIN
    XS2171513331
  • Cbonds ID
    721609
  • CUSIP
    ***
  • CUSIP 144A
    ***
  • Common Code
    217151333
  • CFI
    DTVNFB
  • FIGI
    BBG00TNQCFJ6
  • Ticker
    HENLND F 05/12/25 EMTN
  • Tipologia di titolo della BCR
    ***

Ratings

Classificazione dell'emissione

  • Senior Unsecured
  • Obbligazioni con cedola
  • Bearer
  • Tasso variabile
  • Garantito
  • Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
  • Ammortizzato
  • Richiamabile
  • CDO
  • Obbligazioni convertibili
  • Dual currency bonds
  • Per investitori qualificati (Regione CIS)
  • Obbligazioni estere
  • Green bonds
  • Capitale legato all'inflazione
  • Emissioni obbligazionarie sovranazionali
  • Coupon legato all'inflazione
  • Obbligazioni ipotecarie
  • Perpetuo
  • Payment-in-kind
  • Titoli fuori mercato
  • Redemption Linked
  • Ristrutturazione
  • Obbligazioni retail
  • Obbligazioni Garantite
  • Cartolarizzazione
  • Prodotti strutturati
  • Obbligazioni commerciali
  • Subordinato
  • Sukuk
  • Trace-eligible
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