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Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency, 0.45% 31mar2025, JPY (FIGI BBG0087J3HB0, 82410905, JP370620AF32, WKN A19LYH)
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Obbligazioni, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
110.000.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Giappone
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency JP370620AF32 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Secured, con scadenza 31/03/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,45%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L’obbligazione è stata valutata da 1 agenzia di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Giappone. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,02 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 58,58 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 JPY, un importo di collocamento di 110.000.000.000 JPY e un importo in circolazione di 110.000.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - JP370620AF32, FIGI - BBG0087J3HB0, CFI - DBFTFB, Ticker - JAPEXP 0.45 03/31/25 241.
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