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Centuria Property Funds No. 2, FRN 21apr2024, AUD (FIGI BBG00T6P36Z9, AU3FN0053773)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Senior Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
13.960.000 AUD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
21/04/2024
(-)
ACI
AUD
Dati assenti
Paese di Rischio
Australia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Centuria Property Funds No. 2 AU3FN0053773 è uno strumento di debito denominato in AUD, di categoria Senior Secured, con scadenza 21/04/2024. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3m BBSW; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Australia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 50.000 AUD, un importo di collocamento di 13.960.000 AUD e un importo in circolazione di 13.960.000 AUD, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - AU3FN0053773, FIGI - BBG00T6P36Z9, CFI - DBVXAR, Ticker - CNIAU F 04/21/24 MTn.
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