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EGW, 0.35% 27apr2040, CHF (FIGI BBG00SYJGJ28, CH0485261603, WKN A28VPY)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
In circolazione
Importo dell'emissione
176.800.000 CHF
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
27/04/2040
(-)
ACI
CHF
Dati assenti
Paese di Rischio
Swizzera
Cedola corrente
0,35%
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione EGW CH0485261603 è uno strumento di debito denominato in CHF, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 27/04/2040. L’obbligazione prevede una cedola del 0,35% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "in circolazione" ed il Paese di rischio è Swizzera. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 79% and 107%. La duration modificata è pari a 13,03 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Il G-spread è pari a 34,08 punti base, mentre lo Z-spread è pari a 15,28 punti base; entrambi misurano il premio rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 6 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 5.000 CHF, un importo di collocamento di 176.800.000 CHF e un importo in circolazione di 176.800.000 CHF, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CH0485261603, FIGI - BBG00SYJGJ28, CFI - DBFTFB, Ticker - EGW 0.35 04/27/40 63.
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