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Caisse des depots et consignations, 0.5% 21jul2023, GBP (301) (FIGI BBG00TSVZ0C5, FR0013513777, WKN A28XNM)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
325.000.000 GBP
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Francia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Caisse des depots et consignations FR0013513777 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 21/07/2023. L’obbligazione prevede una cedola del 0,5% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Francia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 106% and 144%. La duration modificata è pari a 2,74 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 3 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 325.000.000 GBP e un importo in circolazione di 325.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - FR0013513777, FIGI - BBG00TSVZ0C5, CFI - DTFTFB, Common Code - 217767563, Ticker - CDCEPS 0.5 07/21/23 EMTN.
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