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TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A., FRN 20mar2063, EUR (FIGI BBG00SGB4DV9, PTTGCXOM0000, WKN A28XHP)
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Obbligazioni, Tasso variabile, Cartolarizzazione, Obbligazioni ipotecarie, CDO, Green bonds, Secured
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
331.300.000 EUR
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Portogallo
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione TAGUS Sociedade de Titularizacao de Creditos S.A. PTTGCXOM0000 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 20/03/2063. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: Floating rate with a reference rate of 3M EURIBOR; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 4 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Portogallo. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100.000 EUR e un importo di collocamento di 331.300.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito era inizialmente in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PTTGCXOM0000, FIGI - BBG00SGB4DV9, CFI - DGVSGR, Ticker - GBELM 1 A.
