Bond Screener
Yixing City Development Investment, 3.4% 23nov2025, CNY (FIGI BBG00BFLTJB7, 101571011, CND100012HL4)
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Obbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
400.000.000 CNY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
CNY
Dati assenti
Paese di Rischio
Cina
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Yixing City Development Investment CND100012HL4 è uno strumento di debito denominato in CNY, di categoria Undefined, con scadenza 23/11/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 5,4% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Cina. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Lo Z-spread è pari a 41,75 punti base e indica lo spread dell’obbligazione rispetto alla corrispondente curva di riferimento priva di rischio. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 100 CNY, un importo di collocamento di 500.000.000 CNY e un importo in circolazione di 400.000.000 CNY, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione include opzioni put incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che il portatore può rivenderla all’emittente a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - CND100012HL4, FIGI - BBG00BFLTJB7, CFI - DBFXFR, Ticker - YXINVE V3.4 11/23/25 MTN.
