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AA Bond Co, 3.781% 31jul2019, GBP (FIGI BBG006BD4616, XS1058749018, WKN A1ZGWV)
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Eurobbligazioni
Status
Rimborso anticipato
Importo dell'emissione
55.000.000 GBP
Collocamento
Rimborso anticipato
ACI
GBP
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione AA Bond Co XS1058749018 è uno strumento di debito denominato in GBP, di categoria Undefined, con scadenza 31/07/2019. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 3,78%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "rimborso anticipato" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 88% and 119%. La duration modificata è pari a 1,91 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile seguire la quotazione dell’obbligazione su 1 borsa con i partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e consultare l’evoluzione del suo prezzo e del suo rendimento nel tempo mediante un grafico della quotazione storica. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 GBP, un importo di collocamento di 250.000.000 GBP e un importo in circolazione di 55.000.000 GBP, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione include opzioni call incorporate, come indicato nel calendario di ammortamento del prospetto. In sostanza, ciò significa che l’emittente può rimborsare anticipatamente l’emissione a determinate date. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS1058749018, FIGI - BBG006BD4616, CFI - DTFXGB, Common Code - 105874901, Ticker - AABOND 3.781 07/31/19 EMTN.
