Bond Screener
Russian Agricultural Bank, 6.299% 15may2017, USD (2) (FIGI RegS BBG0000HSWW5, XS0300998779, WKN A0NU5F)
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Eurobbligazioni
Status
Estinta
Importo dell'emissione
584.312.000 USD
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
USD
Dati assenti
Paese di Rischio
Russia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Russian Agricultural Bank XS0300998779 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Undefined, con scadenza 15/05/2017. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 6,3%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Russia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 85% and 115%. La duration modificata è pari a 0,01 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 18 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000 USD, un importo di collocamento di 1.250.000.000 USD e un importo in circolazione di 584.312.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS0300998779, FIGI - BBG0000HSWW5, CFI - DYFXXR, Common Code - 030099877, Ticker - RSHB 6.299 05/15/17 REGS.
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