CICC Financial Products, FRN 27apr2023, USD (FIGI BBG00V1DN8T7, XS2164650249)

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Eurobbligazioni, Prodotti strutturati, Senior Secured

Status

Estinta

Importo dell'emissione

8.000.000 USD

Collocamento

***

Scadenza (all'opzione put/call)

27/04/2023 (-)

ACI

Paese di Rischio

Hong Kong

Cedola corrente

Prezzo

Rendimento / Duration

L’obbligazione CICC Financial Products XS2164650249 è uno strumento di debito denominato in USD, di categoria Senior Secured, con scadenza 27/04/2023. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Hong Kong. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 1.000 USD, un importo di collocamento di 8.000.000 USD e un importo in circolazione di 8.000.000 USD, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2164650249, FIGI - BBG00V1DN8T7, CFI - DEXXRX, Common Code - 216465024, Ticker - CICCHK 0 04/27/23.

Volume del collocamento

8.000.000 USD
Importo sul mercato

8.000.000 USD
Minimo lotto commerciale

1.000 USD
ISIN

XS2164650249
Common Code

216465024
CFI

DEXXRX
FIGI

BBG00V1DN8T7
Ticker

CICCHK 0 04/27/23

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Informazioni sull'emissione

Profilo

CICC Financial Products Ltd. opera come una banca d'investimento. La società offre servizi di intermediazione mobiliare, consulenza per investimenti, gestione patrimoniale, finanziamenti azionari e di debito, analisi di ricerca, sottoscrizione di titoli a reddito fisso, fusioni e acquisizioni e servizi di ristrutturazione aziendale.

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Emittente

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CICC Financial Products
Nome completo del mutuatario/emittente

CICC Financial Products
Settore

Corporate
Settore industriale

Investimenti e servizi immobiliari

Importo dell'emissione

Volume del collocamento

8.000.000 USD
Importo sul mercato

8.000.000 USD

Valore nominale

Minimo lotto commerciale

1.000 USD
Importo principale sul mercato

*** USD
Multiplo intero

*** USD
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1.000 USD

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Tasso d'interesse di riferimento

***

Cedola

***

Inizio dello stacco delle cedole

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Valuta dei pagamenti

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Scadenza

27/04/2023

Termini del rimborso anticipato

***

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Collocamento

Modalità di collocamento

Sottoscrizione aperta
Tipo di collocamento

Pubblico
Collocamento

***
Prezzo al collocamento (rendimento)
Collocazionere geografica

***
Tipo di investitori

***

Operatori del collocamento

Bookrunners del collocamento

***

Scambi e conversione

Condizioni di conversione

***

Ultime emissioni

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Identificatori

ISIN

XS2164650249
Cbonds ID

732469
CUSIP

***
CUSIP 144A

***
Common Code

216465024
CFI

DEXXRX
FIGI

BBG00V1DN8T7
Ticker

CICCHK 0 04/27/23
Tipologia di titolo della BCR

***

Classificazione dell'emissione

Senior Secured
Obbligazioni con cedola
Prodotti strutturati
Ammortizzato
Richiamabile
CDO
Obbligazioni convertibili
Dual currency bonds
Tasso variabile
Per investitori qualificati (Regione CIS)
Obbligazioni estere
Green bonds
Garantito
Capitale legato all'inflazione
Emissioni obbligazionarie sovranazionali
Coupon legato all'inflazione
Obbligazioni ipotecarie
Strumenti finanziari non complessi (MiFID)
Perpetuo
Payment-in-kind
Titoli fuori mercato
Redemption Linked
Ristrutturazione
Obbligazioni retail
Obbligazioni Garantite
Cartolarizzazione
Obbligazioni commerciali
Subordinato
Sukuk
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Ristrutturazione

***