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Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 5.375% 13may2026, EUR (FIGI BBG00G6RXPF0, IT0004721541, WKN A19UNE)
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Obbligazioni, Obbligazioni ipotecarie, Obbligazioni Garantite, Secured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
75.000.000 EUR
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
EUR
Dati assenti
Paese di Rischio
Italia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Banca Monte Dei Paschi Di Siena IT0004721541 è uno strumento di debito denominato in EUR, di categoria Secured, con scadenza 13/05/2026. L’obbligazione prevede una cedola del 5,38% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. L'obbligazione è stata valutata da 2 agenzie di rating. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Italia. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 EUR, un importo di collocamento di 75.000.000 EUR e un importo in circolazione di 75.000.000 EUR, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - IT0004721541, FIGI - BBG00G6RXPF0, CFI - DTFSFR, Ticker - MONTE 5.375 05/13/26 EMTN.
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