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Polski Fund Rozwoju, 1.625% 31mar2025, PLN (PFR0325) (FIGI BBG00TR46WT0, PLPFR0000027)
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Obbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
18.500.000.000 PLN
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
ACI
PLN
Dati assenti
Paese di Rischio
Polonia
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Polski Fund Rozwoju PLPFR0000027 è uno strumento di debito denominato in PLN, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 31/03/2025. L’obbligazione prevede una cedola del 1,63% e gli interessi vengono corrisposti ai portatori 1 volta all’anno. Lo stato reale dell’obbligazione è estinta ed il Paese di rischio è Polonia. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 82% and 111%, corrispondente a un rendimento approssimativo del 0,04% and 0,1%. La duration modificata è pari a 1,21 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 4 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un valore nominale di 1.000.000 PLN, un importo di collocamento di 18.500.000.000 PLN e un importo in circolazione di 18.500.000.000 PLN, che insieme indicano quale parte del debito rimane ancora in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo, qualora tale documento esista per l'emissione in questione. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - PLPFR0000027, FIGI - BBG00TR46WT0, CFI - DBFTFB, Ticker - PFRSA 1.625 03/31/25 0325.
