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Lloyds Bank Corporate Markets, 0.8% 16jun2025, JPY (FIGI RegS BBG00V9SRPW0, XS2189262236)
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Eurobbligazioni, Senior Unsecured
Status
Estinta
Importo dell'emissione
8.400.000.000 JPY
Collocamento
Scadenza (all'opzione put/call)
16/06/2025
(-)
ACI
JPY
Dati assenti
Paese di Rischio
Gran Bretagna
Cedola corrente
-
Prezzo
Rendimento / Duration
L’obbligazione Lloyds Bank Corporate Markets XS2189262236 è uno strumento di debito denominato in JPY, di categoria Senior Unsecured, con scadenza 16/06/2025. L'obbligazione presenta i seguenti termini cedolari: 0,8%; i pagamenti della cedola ai detentori vengono effettuati 2 volte all'anno. Lo stato reale dell’obbligazione è "estinta" ed il Paese di rischio è Gran Bretagna. Il prezzo reale dell’obbligazione è circa 129% and 175%. La duration modificata è pari a 4,27 e indica la sensibilità dell’obbligazione alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. In questa pagina è possibile monitorare le quotazioni provenienti da 2 fonti, come borse e partecipanti al mercato, comprese le quotazioni bid e ask, se disponibili, e seguire nel tempo le variazioni del prezzo e del rendimento dell'obbligazione. Tra i principali parametri dell’emissione figurano un importo minimo di regolamento di 100.000.000 JPY, un importo di collocamento di 8.400.000.000 JPY e un importo in circolazione di 8.400.000.000 JPY, che insieme indicano quale parte del debito rimane in circolazione. L’emissione non include opzioni call o put incorporate, i relativi flussi di cassa seguono le condizioni di ammortamento originarie. Informazioni dettagliate su un titolo possono essere reperite anche nel prospetto informativo. A fini di riferimento e riconciliazione, l’obbligazione è identificata mediante l’ISIN ISIN - XS2189262236, FIGI - BBG00V9SRPW0, CFI - DTFNFB, Common Code - 218926223, Ticker - LLOYDS 0.8 06/16/25 EMTN.
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